| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 4 704.00 | 58.00 | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 3 666 024.00 | | 3 666 024.00 | 3 666 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 762.00 | 41 328.00 | 3 434.00 | 44 762.00 |
AN Terrains | 192 297.00 | 69 645.00 | 122 651.00 | 192 297.00 |
AP Constructions | 537 057.00 | 407 593.00 | 129 463.00 | 537 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 597.00 | 270 049.00 | 12 548.00 | 282 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 413.00 | 807 555.00 | 637 858.00 | 1 445 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 196 757.00 | 1 600 875.00 | 4 595 882.00 | 6 196 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101 815.00 | 114 926.00 | 5 986 890.00 | 6 101 815.00 |
BZ Autres créances | 617 337.00 | | 617 337.00 | 617 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 719 152.00 | 114 926.00 | 6 604 227.00 | 6 719 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 915 909.00 | 1 715 801.00 | 11 200 108.00 | 12 915 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 368 779.00 | 475 696.00 | | 368 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 835.00 | 304 083.00 | | 485 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 667.00 | 1 284 831.00 | | 1 359 667.00 |
DP Provisions pour risques | 300 086.00 | 499 492.00 | | 300 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 529.00 | 46 090.00 | | 46 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 615.00 | 545 582.00 | | 346 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 422.00 | 1 273 743.00 | | 156 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 471 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 649.00 | 1 684 370.00 | | 1 811 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 255.00 | 2 102 785.00 | | 2 042 255.00 |
EA Autres dettes | 3 512 501.00 | 52 678.00 | | 3 512 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970 999.00 | 2 133 858.00 | | 1 970 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 493 827.00 | 10 719 306.00 | | 9 493 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 200 108.00 | 12 549 719.00 | | 11 200 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
FG Production vendue services | 17 006 931.00 | | 17 006 931.00 | 17 006 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 039 689.00 | | 17 039 689.00 | 17 039 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 546 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 988 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 809 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 90 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 176 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 170.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 809.00 | 170.00 | | 20 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 008.00 | -170.00 | | -20 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 654.00 | -182 213.00 | | -164 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 547 692.00 | 18 287 539.00 | | 17 547 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 061 857.00 | 17 983 457.00 | | 17 061 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 835.00 | 304 083.00 | | 485 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215 466.00 | | 117 013.00 | 6 215 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 722.00 | 6 196 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 367.00 | 3 715 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 356.00 | 2 457 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756 975.00 | | 5 941.00 | 3 756 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 766.00 | | 104 952.00 | 2 440 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 725.00 | | 6 120.00 | 17 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 082.00 | 184 081.00 | 115 289.00 | 1 532 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 682.00 | 6 326.00 | 34 976.00 | 74 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 401.00 | 177 755.00 | 80 313.00 | 1 457 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 582.00 | 269 943.00 | 468 910.00 | 545 582.00 |
6T Sur comptes clients | 82 332.00 | 69 257.00 | 36 663.00 | 82 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 332.00 | 69 257.00 | 36 663.00 | 82 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 914.00 | 339 200.00 | 505 573.00 | 627 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 200.00 | 505 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 649.00 | 1 811 649.00 | | 1 811 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 768.00 | 242 768.00 | | 242 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 612.00 | 365 612.00 | | 365 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970 999.00 | 1 970 999.00 | | 1 970 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
UX Autres créances clients | 6 067 328.00 | | | 6 067 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 292.00 | | | 219 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VB T. V. A. | 244 651.00 | | | 244 651.00 |
VC Groupe et associés | 144 621.00 | | | 144 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 422.00 | 156 422.00 | | 156 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 492 460.00 | 3 492 460.00 | | 3 492 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 997.00 | 6 742 997.00 | | 6 742 997.00 |
VW T.V.A. | 1 347 624.00 | 1 347 624.00 | | 1 347 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 493 827.00 | 9 493 827.00 | | 9 493 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |