| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
AH Fonds commercial | 3 663 000.00 | 195 000.00 | 3 468 000.00 | 3 663 000.00 |
AN Terrains | 430 216.00 | 344 021.00 | 86 195.00 | 430 216.00 |
AP Constructions | 876 703.00 | 663 573.00 | 213 131.00 | 876 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 532.00 | 140 032.00 | 14 499.00 | 154 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 746.00 | 261 938.00 | 67 807.00 | 329 746.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 138.00 | 1 661 872.00 | 3 866 266.00 | 5 528 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428 696.00 | 65 347.00 | 4 363 349.00 | 4 428 696.00 |
BZ Autres créances | 319 173.00 | | 319 173.00 | 319 173.00 |
CF Disponibilités | 399 161.00 | | 399 161.00 | 399 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 155 088.00 | 65 347.00 | 5 089 741.00 | 5 155 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 683 227.00 | 1 727 220.00 | 8 956 007.00 | 10 683 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 853 240.00 | 1 282 387.00 | | 853 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 033.00 | 170 853.00 | | 604 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 173.00 | 1 958 140.00 | | 1 962 173.00 |
DP Provisions pour risques | 433 043.00 | 329 098.00 | | 433 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 956.00 | 279 343.00 | | 21 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 999.00 | 608 441.00 | | 454 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 474 027.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 620.00 | 1 340 146.00 | | 1 542 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 707.00 | 1 629 489.00 | | 1 850 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 507.00 | | |
EA Autres dettes | 24 154.00 | 36 396.00 | | 24 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 107 392.00 | 2 378 757.00 | | 3 107 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 538 835.00 | 6 868 322.00 | | 6 538 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 956 007.00 | 9 434 903.00 | | 8 956 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 538 835.00 | | | 6 538 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 308 304.00 | | 16 308 304.00 | 16 308 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 308 304.00 | | 16 308 304.00 | 16 308 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 008 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 734 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 867 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091.00 | 2 028.00 | | 12 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 482.00 | 99 461.00 | | 144 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 573.00 | 101 489.00 | | 156 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 981.00 | -101 489.00 | | -151 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 355.00 | 84 121.00 | | 138 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 232.00 | 154 487.00 | | 236 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 012 884.00 | 16 071 329.00 | | 17 012 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 408 851.00 | 15 900 476.00 | | 16 408 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 033.00 | 170 853.00 | | 604 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 622 621.00 | | 104 421.00 | 5 622 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 16 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 904.00 | 5 528 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 024.00 | 3 720 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 529.00 | 1 791 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723 334.00 | | | 3 723 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 980.00 | | 96 746.00 | 1 888 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308.00 | | 7 675.00 | 10 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 148.00 | 151 428.00 | 193 704.00 | 1 704 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 774.00 | 44 559.00 | 3 024.00 | 210 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 374.00 | 106 869.00 | 190 680.00 | 1 493 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 441.00 | 386 421.00 | 539 863.00 | 608 441.00 |
6T Sur comptes clients | 153 864.00 | 44 615.00 | 133 132.00 | 153 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 864.00 | 44 615.00 | 133 132.00 | 153 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 306.00 | 431 036.00 | 672 995.00 | 762 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 431 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 620.00 | 1 542 620.00 | | 1 542 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 220.00 | 393 220.00 | | 393 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 076.00 | 299 076.00 | | 299 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 107 392.00 | 3 107 392.00 | | 3 107 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 428 696.00 | 4 428 696.00 | | 4 428 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 225 719.00 | 225 719.00 | | 225 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 164.00 | 117 164.00 | | 117 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 502.00 | 4 764 502.00 | | 4 764 502.00 |
VW T.V.A. | 951 099.00 | 951 099.00 | | 951 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 538 835.00 | 6 538 835.00 | | 6 538 835.00 |