| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 840.00 | 53 354.00 | 487.00 | 53 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 666 024.00 | 78 771.00 | 3 587 254.00 | 3 666 024.00 |
AN Terrains | 430 216.00 | 289 614.00 | 140 602.00 | 430 216.00 |
AP Constructions | 894 041.00 | 593 555.00 | 300 486.00 | 894 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 828.00 | 213 245.00 | 3 583.00 | 216 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 812.00 | 705 901.00 | 206 911.00 | 912 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 607.00 | 1 934 440.00 | 4 263 167.00 | 6 197 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256 394.00 | 40 501.00 | 7 215 893.00 | 7 256 394.00 |
BZ Autres créances | 390 711.00 | | 390 711.00 | 390 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 647 105.00 | 40 501.00 | 7 606 604.00 | 7 647 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 844 712.00 | 1 974 940.00 | 11 869 772.00 | 13 844 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 981 410.00 | 854 614.00 | | 981 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 052.00 | 126 796.00 | | 485 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 515.00 | 1 486 463.00 | | 1 971 515.00 |
DP Provisions pour risques | 214 514.00 | 329 348.00 | | 214 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 917.00 | 212 600.00 | | 274 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 431.00 | 541 948.00 | | 489 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 144.00 | 11 359.00 | | 20 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377 091.00 | 3 182 912.00 | | 3 377 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 947.00 | 2 615 079.00 | | 2 254 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 538.00 | 1 984 444.00 | | 1 864 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EA Autres dettes | 22 259.00 | 74 320.00 | | 22 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 867 707.00 | 1 929 170.00 | | 1 867 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 408 826.00 | 9 817 583.00 | | 9 408 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 869 772.00 | 11 845 993.00 | | 11 869 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 16 739 967.00 | | 16 739 967.00 | 16 739 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 740 933.00 | | 16 740 933.00 | 16 740 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 234 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 652 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 427.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 700 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 201.00 | 209.00 | | 7 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026.00 | 3 480.00 | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 227.00 | 3 689.00 | | 13 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 226.00 | -3 688.00 | | -13 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 146.00 | -1 686.00 | | 42 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 624.00 | -128 288.00 | | -37 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 234 315.00 | 18 547 089.00 | | 17 234 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 749 263.00 | 18 420 293.00 | | 16 749 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 052.00 | 126 796.00 | | 485 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 232 446.00 | | 54 586.00 | 6 232 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 425.00 | 6 197 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 719 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 425.00 | 2 453 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719 865.00 | | | 3 719 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 737.00 | | 54 586.00 | 2 488 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 990.00 | 210 592.00 | 89 141.00 | 1 812 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 053.00 | 43 072.00 | | 89 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 937.00 | 167 520.00 | 89 141.00 | 1 723 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 199 402.00 | 237 100.00 | 174 385.00 | 199 402.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 948.00 | 381 427.00 | 433 944.00 | 541 948.00 |
6T Sur comptes clients | 74 983.00 | 24 395.00 | 58 877.00 | 74 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 983.00 | 24 395.00 | 58 877.00 | 74 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 931.00 | 405 822.00 | 492 822.00 | 616 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 822.00 | 492 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 377 091.00 | 3 377 091.00 | | 3 377 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 947.00 | 2 254 947.00 | | 2 254 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 432.00 | 209 432.00 | | 209 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 133.00 | 293 133.00 | | 293 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 867 707.00 | 1 867 707.00 | | 1 867 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
UX Autres créances clients | 7 246 593.00 | 7 246 593.00 | | 7 246 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VB T. V. A. | 330 598.00 | 330 598.00 | | 330 598.00 |
VC Groupe et associés | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 670 950.00 | 7 670 950.00 | | 7 670 950.00 |
VW T.V.A. | 1 292 564.00 | 1 292 564.00 | | 1 292 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 408 826.00 | 9 408 826.00 | | 9 408 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 94.00 | | 86.00 |