| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 666 024.00 | 118 156.00 | 3 547 868.00 | 3 666 024.00 |
AN Terrains | 430 216.00 | 307 749.00 | 122 467.00 | 430 216.00 |
AP Constructions | 918 770.00 | 651 701.00 | 267 069.00 | 918 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 499.00 | 215 100.00 | 2 400.00 | 217 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 642.00 | 796 297.00 | 141 345.00 | 937 642.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248 637.00 | 2 142 844.00 | 4 105 793.00 | 6 248 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296 123.00 | 58 023.00 | 6 238 100.00 | 6 296 123.00 |
BZ Autres créances | 388 810.00 | | 388 810.00 | 388 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 686 346.00 | 58 023.00 | 6 628 323.00 | 6 686 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 934 983.00 | 2 200 867.00 | 10 734 116.00 | 12 934 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 716 463.00 | 981 410.00 | | 716 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 772.00 | 485 052.00 | | 565 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 287.00 | 1 971 515.00 | | 1 787 287.00 |
DP Provisions pour risques | 197 175.00 | 214 514.00 | | 197 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 025.00 | 274 917.00 | | 268 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 200.00 | 489 431.00 | | 465 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071 274.00 | 3 397 235.00 | | 3 071 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 400.00 | 4 143 885.00 | | 3 678 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731 955.00 | 1 867 707.00 | | 1 731 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 481 629.00 | 9 408 826.00 | | 8 481 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 116.00 | 11 869 772.00 | | 10 734 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 906 142.00 | | 17 906 142.00 | 17 906 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 906 142.00 | | 17 906 142.00 | 17 906 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 138 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 426 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 299.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 173 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 7 201.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 233.00 | 6 026.00 | | 13 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 776.00 | 13 227.00 | | 13 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -13 226.00 | | -1 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 921.00 | 42 146.00 | | 122 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 062.00 | -37 624.00 | | 244 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 150 617.00 | 17 234 315.00 | | 18 150 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 584 845.00 | 16 749 263.00 | | 17 584 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 772.00 | 485 052.00 | | 565 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 607.00 | | 51 030.00 | 6 197 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 248 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 719 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719 865.00 | | | 3 719 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 897.00 | | 50 230.00 | 2 453 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 845.00 | | 800.00 | 23 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 440.00 | 209 844.00 | 1 440.00 | 1 934 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 125.00 | 39 872.00 | | 132 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 315.00 | 169 972.00 | 1 440.00 | 1 802 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 431.00 | 172 299.00 | 196 529.00 | 489 431.00 |
6T Sur comptes clients | 40 501.00 | 40 233.00 | 22 711.00 | 40 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 501.00 | 40 233.00 | 22 711.00 | 40 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 931.00 | 212 532.00 | 219 240.00 | 529 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 065 291.00 | 3 065 291.00 | | 3 065 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 759.00 | 1 650 759.00 | | 1 650 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 442.00 | 157 442.00 | | 157 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 885.00 | 287 885.00 | | 287 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 731 955.00 | 1 731 955.00 | | 1 731 955.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
UX Autres créances clients | 6 288 188.00 | 6 288 188.00 | | 6 288 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VB T. V. A. | 280 378.00 | 280 378.00 | | 280 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 747.00 | 159 747.00 | | 159 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 907.00 | 6 709 907.00 | | 6 709 907.00 |
VW T.V.A. | 1 253 017.00 | 1 253 017.00 | | 1 253 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 481 629.00 | 8 481 629.00 | | 8 481 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |