| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 840.00 | 49 667.00 | 4 173.00 | 53 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 666 024.00 | 39 385.00 | 3 626 639.00 | 3 666 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 430 216.00 | 271 478.00 | 158 738.00 | 430 216.00 |
AP Constructions | 868 075.00 | 536 332.00 | 331 744.00 | 868 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 783.00 | 277 936.00 | 4 846.00 | 282 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 663.00 | 638 191.00 | 269 471.00 | 907 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232 446.00 | 1 812 990.00 | 4 419 457.00 | 6 232 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 890 830.00 | 74 983.00 | 6 815 847.00 | 6 890 830.00 |
BZ Autres créances | 610 690.00 | | 610 690.00 | 610 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 501 520.00 | 74 983.00 | 7 426 537.00 | 7 501 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 733 966.00 | 1 887 973.00 | 11 845 993.00 | 13 733 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 152.00 | | |
DG Autres réserves | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 854 614.00 | 368 779.00 | | 854 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 796.00 | 485 835.00 | | 126 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 463.00 | 1 359 667.00 | | 1 486 463.00 |
DP Provisions pour risques | 329 348.00 | 300 086.00 | | 329 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 600.00 | 46 529.00 | | 212 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 948.00 | 346 615.00 | | 541 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 359.00 | 156 422.00 | | 11 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 912.00 | | | 3 182 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 079.00 | 1 811 649.00 | | 2 615 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 444.00 | 2 042 255.00 | | 1 984 444.00 |
EA Autres dettes | 74 320.00 | 3 512 501.00 | | 74 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 929 170.00 | 1 970 999.00 | | 1 929 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 817 583.00 | 9 493 827.00 | | 9 817 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 993.00 | 11 200 108.00 | | 11 845 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 189 843.00 | | 18 189 843.00 | 18 189 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 189 843.00 | | 18 189 843.00 | 18 189 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 545 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -298 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 758 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 403.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 518 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 801.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 801.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 365.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | 20 444.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 20 809.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | -20 008.00 | | -3 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 288.00 | -164 654.00 | | -128 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 547 089.00 | 17 547 692.00 | | 18 547 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 420 293.00 | 17 061 857.00 | | 18 420 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 796.00 | 485 835.00 | | 126 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196 757.00 | | 764 089.00 | 6 196 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 399.00 | | 6 232 446.00 | 728 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 719 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 399.00 | | 2 488 737.00 | 728 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715 549.00 | | 4 316.00 | 3 715 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 363.00 | | 759 773.00 | 2 457 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 875.00 | 212 115.00 | | 1 600 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 032.00 | 43 020.00 | | 46 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 843.00 | 169 095.00 | | 1 554 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | 174 402.00 | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 615.00 | 459 403.00 | 264 070.00 | 346 615.00 |
6T Sur comptes clients | 114 926.00 | 11 834.00 | 51 776.00 | 114 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 926.00 | 11 834.00 | 51 776.00 | 114 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 541.00 | 471 236.00 | 315 846.00 | 461 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 236.00 | 315 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 182 912.00 | 3 182 912.00 | | 3 182 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 079.00 | 2 615 079.00 | | 2 615 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 051.00 | 249 051.00 | | 249 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 472.00 | 298 472.00 | | 298 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 929 170.00 | 1 929 170.00 | | 1 929 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
UX Autres créances clients | 6 856 681.00 | | | 6 856 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
VB T. V. A. | 329 730.00 | | | 329 730.00 |
VC Groupe et associés | 203 620.00 | | | 203 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VP Divers | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 724.00 | 7 560 724.00 | | 7 560 724.00 |
VW T.V.A. | 1 384 661.00 | 1 384 661.00 | | 1 384 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 817 582.00 | 9 817 582.00 | | 9 817 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 99.00 | | 94.00 |