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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 309.00 | 53 233.00 | 4 077.00 | 57 309.00 |
AH Fonds commercial | 3 666 024.00 | 157 542.00 | 3 508 483.00 | 3 666 024.00 |
AN Terrains | 430 216.00 | 325 885.00 | 104 331.00 | 430 216.00 |
AP Constructions | 854 151.00 | 618 806.00 | 235 345.00 | 854 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 677.00 | 180 289.00 | 9 388.00 | 189 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 936.00 | 368 394.00 | 46 542.00 | 414 936.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622 621.00 | 1 704 148.00 | 3 918 473.00 | 5 622 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266 860.00 | 153 864.00 | 5 112 996.00 | 5 266 860.00 |
BZ Autres créances | 384 729.00 | | 384 729.00 | 384 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 295.00 | 153 864.00 | 5 516 430.00 | 5 670 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 916.00 | 1 858 013.00 | 9 434 903.00 | 11 292 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 1 282 387.00 | 152.00 | | 1 282 387.00 |
DH Report à nouveau | | 716 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 853.00 | 565 772.00 | | 170 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 140.00 | 1 787 287.00 | | 1 958 140.00 |
DP Provisions pour risques | 329 098.00 | 197 175.00 | | 329 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 343.00 | 268 025.00 | | 279 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 441.00 | 465 200.00 | | 608 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 027.00 | 3 065 291.00 | | 1 474 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 146.00 | 1 650 759.00 | | 1 340 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 489.00 | 2 004 751.00 | | 1 629 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
EA Autres dettes | 36 396.00 | 22 891.00 | | 36 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 378 757.00 | 1 731 955.00 | | 2 378 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 868 322.00 | 8 481 629.00 | | 6 868 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 434 903.00 | 10 734 116.00 | | 9 434 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 842 369.00 | | 15 842 369.00 | 15 842 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 842 369.00 | | 15 842 369.00 | 15 842 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 071 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 746 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 390.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 535 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 543.00 | | 2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 461.00 | 13 233.00 | | 99 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 489.00 | 13 776.00 | | 101 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 489.00 | -1 688.00 | | -101 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 121.00 | 122 921.00 | | 84 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 487.00 | 244 062.00 | | 154 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 071 329.00 | 18 150 617.00 | | 16 071 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 900 476.00 | 17 584 845.00 | | 15 900 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 853.00 | 565 772.00 | | 170 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 637.00 | | 137 397.00 | 6 248 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 10 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 413.00 | 5 622 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 521.00 | 3 723 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 892.00 | 1 888 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719 865.00 | | 4 990.00 | 3 719 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 128.00 | | 131 744.00 | 2 504 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 645.00 | | 663.00 | 24 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 844.00 | 215 556.00 | 654 251.00 | 2 142 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 997.00 | 40 299.00 | 1 521.00 | 171 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 847.00 | 175 257.00 | 652 730.00 | 1 970 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 200.00 | 312 390.00 | 169 149.00 | 465 200.00 |
6T Sur comptes clients | 58 023.00 | 131 793.00 | 35 951.00 | 58 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 023.00 | 131 793.00 | 35 951.00 | 58 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 223.00 | 444 182.00 | 205 100.00 | 523 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 182.00 | 205 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474 027.00 | 1 474 027.00 | | 1 474 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 146.00 | 1 340 146.00 | | 1 340 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 064.00 | 274 064.00 | | 274 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 378 757.00 | 2 378 757.00 | | 2 378 757.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 5 258 925.00 | 5 258 925.00 | | 5 258 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VB T. V. A. | 180 042.00 | 180 042.00 | | 180 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662 226.00 | 5 662 226.00 | | 5 662 226.00 |
VW T.V.A. | 1 137 947.00 | 1 137 947.00 | | 1 137 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 868 322.00 | 6 868 322.00 | | 6 868 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |