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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 4 706.00 | 4 839.00 | 9 545.00 |
AH Fonds commercial | 218 674.00 | | 218 674.00 | 218 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 4 420.00 | 2 211.00 | 2 209.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 765.00 | 33 885.00 | 10 880.00 | 44 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 787.00 | 257 617.00 | 95 170.00 | 352 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 512.00 | 300 520.00 | 331 992.00 | 632 512.00 |
BP En cours de production de services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 341 446.00 | | 341 446.00 | 341 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 161.00 | | 107 161.00 | 107 161.00 |
BZ Autres créances | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CF Disponibilités | 768 586.00 | | 768 586.00 | 768 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 919.00 | | 1 256 919.00 | 1 256 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 431.00 | 300 520.00 | 1 588 911.00 | 1 889 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 730 385.00 | 679 847.00 | | 730 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 886.00 | 100 538.00 | | 75 886.00 |
DL TOTAL (I) | 850 271.00 | 824 385.00 | | 850 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 523.00 | 553 716.00 | | 558 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 517.00 | 97 501.00 | | 136 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 168.00 | 51 028.00 | | 33 168.00 |
EA Autres dettes | 10 431.00 | 3 007.00 | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 640.00 | 711 114.00 | | 738 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 911.00 | 1 535 499.00 | | 1 588 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 640.00 | 711 114.00 | | 738 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 066.00 | | 19 489.00 | 624 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 844.00 | | 85.00 | 231 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 403.00 | | 19 402.00 | 391 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | 2.00 | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 412.00 | 31 550.00 | 10 442.00 | 279 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 267.00 | 1 610.00 | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 263.00 | 31 284.00 | 8 833.00 | 271 263.00 |