| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 5 324.00 | 6 846.00 | 12 170.00 |
AH Fonds commercial | 218 674.00 | | 218 674.00 | 218 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 4 420.00 | 2 653.00 | 1 767.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 243.00 | 35 753.00 | 8 490.00 | 44 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 465.00 | 295 333.00 | 135 132.00 | 430 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 296.00 | 341 163.00 | 371 133.00 | 712 296.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 302 268.00 | | 302 268.00 | 302 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
BZ Autres créances | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CF Disponibilités | 774 711.00 | | 774 711.00 | 774 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 051.00 | | 1 250 051.00 | 1 250 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 346.00 | 341 163.00 | 1 621 183.00 | 1 962 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 756 271.00 | 730 385.00 | | 756 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 395.00 | 75 886.00 | | 92 395.00 |
DL TOTAL (I) | 892 666.00 | 850 271.00 | | 892 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 563.00 | 558 523.00 | | 532 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 331.00 | 136 517.00 | | 146 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 187.00 | 33 168.00 | | 49 187.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 10 431.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 517.00 | 738 640.00 | | 728 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 183.00 | 1 588 911.00 | | 1 621 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 517.00 | 738 640.00 | | 728 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 512.00 | | 82 831.00 | 632 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047.00 | 712 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 479 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 319.00 | | 2 625.00 | 230 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 972.00 | | 80 203.00 | 401 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 3.00 | 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 520.00 | 43 691.00 | 3 047.00 | 300 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 618.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 714.00 | 43 072.00 | 3 047.00 | 293 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 331.00 | 146 331.00 | | 146 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 138 875.00 | | | 138 875.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VI Groupe et associés | 532 563.00 | 532 563.00 | | 532 563.00 |
VP Divers | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 789.00 | 172 789.00 | | 172 789.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 517.00 | 728 517.00 | | 728 517.00 |