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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 7 380.00 | 4 990.00 | 12 370.00 |
AH Fonds commercial | 218 674.00 | | 218 674.00 | 218 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 4 420.00 | 3 979.00 | 441.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 710.00 | 37 149.00 | 13 562.00 | 50 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 412.00 | 309 275.00 | 44 137.00 | 353 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 919.00 | 359 883.00 | 282 036.00 | 641 919.00 |
BT Marchandises | 268 319.00 | | 268 319.00 | 268 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
BZ Autres créances | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CF Disponibilités | 1 220 884.00 | | 1 220 884.00 | 1 220 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 021.00 | | 1 587 021.00 | 1 587 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 940.00 | 359 883.00 | 1 869 057.00 | 2 228 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 963 842.00 | 908 785.00 | | 963 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 160.00 | 155 057.00 | | 86 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 002.00 | 1 107 842.00 | | 1 094 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 104.00 | 511 392.00 | | 565 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 527.00 | 73 584.00 | | 180 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 425.00 | 19 741.00 | | 29 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 055.00 | 604 717.00 | | 775 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 057.00 | 1 712 559.00 | | 1 869 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 055.00 | 604 717.00 | | 775 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 832.00 | | 8 515.00 | 633 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 641 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | 408 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 144.00 | | | 233 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 458.00 | | 8 512.00 | 400 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 3.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 261.00 | 31 050.00 | 428.00 | 329 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 461.00 | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 242.00 | 30 589.00 | 428.00 | 320 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 527.00 | 180 527.00 | | 180 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 565 104.00 | 565 104.00 | | 565 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 055.00 | 775 055.00 | | 775 055.00 |