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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 7 632.00 | 4 738.00 | 12 370.00 |
AH Fonds commercial | 218 674.00 | | 218 674.00 | 218 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 351.00 | 41 678.00 | 16 673.00 | 58 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 265.00 | 320 073.00 | 41 192.00 | 361 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 416.00 | 375 903.00 | 281 513.00 | 657 416.00 |
BT Marchandises | 376 857.00 | | 376 857.00 | 376 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
BZ Autres créances | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CF Disponibilités | 1 096 788.00 | | 1 096 788.00 | 1 096 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 239.00 | | 1 584 239.00 | 1 584 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 655.00 | 375 903.00 | 1 865 752.00 | 2 241 655.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 002.00 | 963 842.00 | | 1 000 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 447.00 | 86 160.00 | | 94 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 449.00 | 1 094 002.00 | | 1 138 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 704.00 | 565 104.00 | | 600 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 269.00 | 180 527.00 | | 83 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 193.00 | 29 425.00 | | 42 193.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 303.00 | 775 055.00 | | 727 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 752.00 | 1 869 057.00 | | 1 865 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 303.00 | 775 055.00 | | 727 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 919.00 | | 29 073.00 | 641 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 144.00 | | | 233 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 542.00 | | 29 070.00 | 408 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 3.00 | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 883.00 | 29 595.00 | 13 576.00 | 359 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 252.00 | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 403.00 | 29 344.00 | 13 576.00 | 350 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VI Groupe et associés | 600 704.00 | 600 704.00 | | 600 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
VW T.V.A. | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 303.00 | 727 303.00 | | 727 303.00 |