| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 6 104.00 | 6 066.00 | 12 170.00 |
AH Fonds commercial | 218 674.00 | | 218 674.00 | 218 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 4 420.00 | 3 095.00 | 1 325.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 353.00 | 37 924.00 | 12 429.00 | 50 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 782.00 | 337 617.00 | 93 166.00 | 430 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 726.00 | 386 840.00 | 331 886.00 | 718 726.00 |
BT Marchandises | 267 273.00 | | 267 273.00 | 267 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 531.00 | | 176 531.00 | 176 531.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CF Disponibilités | 899 801.00 | | 899 801.00 | 899 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 087.00 | | 1 355 087.00 | 1 355 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 813.00 | 386 840.00 | 1 686 972.00 | 2 073 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 848 666.00 | 756 271.00 | | 848 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 120.00 | 92 395.00 | | 160 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 785.00 | 892 666.00 | | 1 052 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 584.00 | 532 563.00 | | 513 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 589.00 | 146 331.00 | | 55 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 771.00 | 49 187.00 | | 64 771.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 437.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 187.00 | 728 517.00 | | 634 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 972.00 | 1 621 183.00 | | 1 686 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 187.00 | 728 517.00 | | 634 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 296.00 | | 7 290.00 | 712 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 718 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 485 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 944.00 | | | 232 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 128.00 | | 7 287.00 | 479 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 3.00 | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 163.00 | 46 537.00 | 860.00 | 341 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | 780.00 | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 739.00 | 45 757.00 | 860.00 | 333 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 176 531.00 | 176 531.00 | | 176 531.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VI Groupe et associés | 513 584.00 | 513 584.00 | | 513 584.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 563.00 | 186 563.00 | | 186 563.00 |
VW T.V.A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 187.00 | 634 187.00 | | 634 187.00 |