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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 7 770.00 | 4 600.00 | 12 370.00 |
AH Fonds commercial | 218 674.00 | | 218 674.00 | 218 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 966.00 | 47 950.00 | 11 016.00 | 58 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 406.00 | 334 084.00 | 27 322.00 | 361 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 175.00 | 396 324.00 | 261 851.00 | 658 175.00 |
BP En cours de production de services | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BT Marchandises | 185 108.00 | | 185 108.00 | 185 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CF Disponibilités | 870 348.00 | | 870 348.00 | 870 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 095.00 | | 1 178 095.00 | 1 178 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 270.00 | 396 324.00 | 1 439 946.00 | 1 836 270.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 449.00 | 1 000 002.00 | | 1 044 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 681.00 | 94 447.00 | | 69 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 130.00 | 1 138 449.00 | | 1 158 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 744.00 | 600 704.00 | | 167 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 938.00 | 83 269.00 | | 86 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 066.00 | 42 193.00 | | 27 066.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 1 137.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 815.00 | 727 303.00 | | 281 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 946.00 | 1 865 752.00 | | 1 439 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 815.00 | 727 303.00 | | 281 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 416.00 | | 759.00 | 657 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 144.00 | | | 233 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 036.00 | | 756.00 | 424 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 3.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 903.00 | 20 421.00 | | 375 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | 138.00 | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 171.00 | 20 283.00 | | 366 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 374.00 | 117 374.00 | | 117 374.00 |
VW T.V.A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 815.00 | 281 815.00 | | 281 815.00 |