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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 6 919.00 | 5 451.00 | 12 370.00 |
AH Fonds commercial | 218 674.00 | | 218 674.00 | 218 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 4 420.00 | 3 537.00 | 883.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 710.00 | 32 936.00 | 17 774.00 | 50 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 328.00 | 283 769.00 | 61 559.00 | 345 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 832.00 | 329 261.00 | 304 571.00 | 633 832.00 |
BT Marchandises | 312 219.00 | | 312 219.00 | 312 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 978 436.00 | | 978 436.00 | 978 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 988.00 | | 1 407 988.00 | 1 407 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 820.00 | 329 261.00 | 1 712 559.00 | 2 041 820.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 908 785.00 | 848 666.00 | | 908 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 057.00 | 160 120.00 | | 155 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 842.00 | 1 052 785.00 | | 1 107 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 392.00 | 513 584.00 | | 511 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 584.00 | 55 589.00 | | 73 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 741.00 | 64 771.00 | | 19 741.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 717.00 | 634 187.00 | | 604 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 559.00 | 1 686 972.00 | | 1 712 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 717.00 | 634 187.00 | | 604 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 726.00 | | 11 599.00 | 718 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 493.00 | 633 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 493.00 | 400 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 944.00 | | 200.00 | 232 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 555.00 | | 11 396.00 | 485 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 3.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 840.00 | 38 913.00 | 96 493.00 | 386 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | 814.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 636.00 | 38 099.00 | 96 493.00 | 378 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VI Groupe et associés | 511 392.00 | 511 392.00 | | 511 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 717.00 | 604 717.00 | | 604 717.00 |