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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 405.00 | 12 445.00 | 4 960.00 | 17 405.00 |
AP Constructions | 32 532.00 | 20 192.00 | 12 339.00 | 32 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 475.00 | 30 645.00 | 7 829.00 | 38 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 176.00 | 82 025.00 | 20 151.00 | 102 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 694.00 | 145 309.00 | 45 384.00 | 190 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BT Marchandises | 238 163.00 | | 238 163.00 | 238 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 440.00 | 3 508.00 | 50 931.00 | 54 440.00 |
BZ Autres créances | 160 659.00 | | 160 659.00 | 160 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CF Disponibilités | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 447.00 | 3 508.00 | 651 938.00 | 655 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 141.00 | 148 818.00 | 697 323.00 | 846 141.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 482 839.00 | | | 482 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
DL TOTAL (I) | 662 876.00 | | | 662 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 323.00 | | | 697 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 785.00 | | | 188 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 275.00 | | | 171 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 210.00 | 18 100.00 | | 127 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | 415.00 | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 180.00 | 17 684.00 | | 115 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 117.00 | 331 087.00 | 30.00 | 331 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |