| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 410.00 | 23 426.00 | 984.00 | 24 410.00 |
AP Constructions | 32 532.00 | 30 802.00 | 1 729.00 | 32 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 293.00 | 42 403.00 | 6 889.00 | 49 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 543.00 | 41 619.00 | 17 924.00 | 59 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 563.00 | 138 251.00 | 28 312.00 | 166 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BT Marchandises | 308 627.00 | | 308 627.00 | 308 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 624.00 | 1 602.00 | 28 021.00 | 29 624.00 |
BZ Autres créances | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 076.00 | 1 062.00 | 19 013.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 387 497.00 | | 387 497.00 | 387 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 691.00 | | 123 691.00 | 123 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 792.00 | 2 664.00 | 907 128.00 | 909 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 356.00 | 140 916.00 | 935 440.00 | 1 076 356.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 488 207.00 | | | 488 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
DK Provisions réglementées | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
DL TOTAL (I) | 875 309.00 | | | 875 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 440.00 | | | 935 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 955.00 | 126.00 | 15 297.00 | 15 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 691.00 | 123 691.00 | | 123 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 346.00 | 178 316.00 | 30.00 | 178 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |