| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
AP Constructions | 28 956.00 | 28 030.00 | 925.00 | 28 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 726.00 | 43 952.00 | 9 774.00 | 53 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 242.00 | 42 222.00 | 21 020.00 | 63 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 237.00 | 138 615.00 | 32 622.00 | 171 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BT Marchandises | 315 785.00 | | 315 785.00 | 315 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 910.00 | 1 579.00 | 116 331.00 | 117 910.00 |
BZ Autres créances | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 076.00 | 658.00 | 19 418.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 215 324.00 | | 215 324.00 | 215 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 932.00 | 2 237.00 | 818 695.00 | 820 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 169.00 | 140 851.00 | 851 317.00 | 992 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 337 849.00 | | | 337 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 037.00 | | | -68 037.00 |
DK Provisions réglementées | 274 325.00 | | | 274 325.00 |
DL TOTAL (I) | 676 137.00 | | | 676 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 180.00 | | | 175 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 317.00 | | | 851 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 825.00 | | | 173 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 564.00 | | 13 200.00 | 166 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 527.00 | 171 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 527.00 | 145 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 369.00 | | 13 082.00 | 141 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | 118.00 | 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 252.00 | 8 890.00 | 8 527.00 | 138 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 426.00 | 984.00 | | 23 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 825.00 | 7 906.00 | 8 527.00 | 114 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 461.00 | 168 864.00 | | 105 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 461.00 | 168 864.00 | | 105 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VI Groupe et associés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 663.00 | 257 738.00 | 1 925.00 | 259 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 825.00 | 173 825.00 | | 173 825.00 |