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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 410.00 | 17 476.00 | 6 933.00 | 24 410.00 |
AP Constructions | 32 532.00 | 28 148.00 | 4 384.00 | 32 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 099.00 | 42 311.00 | 7 787.00 | 50 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 830.00 | 69 226.00 | 22 603.00 | 91 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 631.00 | 157 163.00 | 57 468.00 | 214 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BT Marchandises | 291 689.00 | | 291 689.00 | 291 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 502.00 | 4 576.00 | 170 925.00 | 175 502.00 |
BZ Autres créances | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 076.00 | 1 579.00 | 18 496.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 215 590.00 | | 215 590.00 | 215 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 031.00 | 6 155.00 | 985 875.00 | 992 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 662.00 | 163 319.00 | 1 043 343.00 | 1 206 662.00 |
CU Autres participations | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
DK Provisions réglementées | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
DL TOTAL (I) | 940 476.00 | | | 940 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 343.00 | | | 1 043 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 120.00 | | 21 045.00 | 226 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 072.00 | 15 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 533.00 | 214 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 461.00 | 174 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 851.00 | | 560.00 | 23 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 864.00 | | 5 060.00 | 186 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 425.00 | 15 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 543.00 | 18 262.00 | 16 642.00 | 155 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | 3 004.00 | | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 071.00 | 15 257.00 | 16 642.00 | 141 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 606.00 | 2 484.00 | | 47 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 606.00 | 2 484.00 | | 47 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 175 502.00 | 175 502.00 | | 175 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 626.00 | 130 626.00 | | 130 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 334.00 | 427 304.00 | 30.00 | 427 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 867.00 | 102 867.00 | | 102 867.00 |