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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 850.00 | 14 472.00 | 9 378.00 | 23 850.00 |
AP Constructions | 32 532.00 | 25 654.00 | 6 877.00 | 32 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 289.00 | 39 659.00 | 8 629.00 | 48 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 041.00 | 75 756.00 | 30 285.00 | 106 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 119.00 | 155 543.00 | 70 576.00 | 226 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BT Marchandises | 280 317.00 | | 280 317.00 | 280 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 778.00 | 4 576.00 | 162 201.00 | 166 778.00 |
BZ Autres créances | 164 830.00 | | 164 830.00 | 164 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CF Disponibilités | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 888.00 | | 127 888.00 | 127 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 689.00 | 4 576.00 | 1 009 112.00 | 1 013 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 809.00 | 160 120.00 | 1 079 689.00 | 1 239 809.00 |
CU Autres participations | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 699 176.00 | | | 699 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
DK Provisions réglementées | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
DL TOTAL (I) | 977 526.00 | | | 977 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 689.00 | | | 1 079 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 782.00 | | | 185 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 143.00 | | | 168 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 832.00 | 15 821.00 | 6 110.00 | 145 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 272.00 | 1 201.00 | | 13 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 560.00 | 14 620.00 | 6 110.00 | 132 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 166 778.00 | 166 778.00 | | 166 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VP Divers | 164 831.00 | 164 831.00 | | 164 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 527.00 | 459 497.00 | 30.00 | 459 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |