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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 405.00 | 13 272.00 | 4 133.00 | 17 405.00 |
AP Constructions | 32 532.00 | 22 954.00 | 9 578.00 | 32 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 234.00 | 34 500.00 | 8 733.00 | 43 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 376.00 | 75 105.00 | 17 271.00 | 92 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 781.00 | 145 832.00 | 39 949.00 | 185 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BT Marchandises | 293 334.00 | | 293 334.00 | 293 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 903.00 | | 174 903.00 | 174 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 968.00 | 3 508.00 | 73 459.00 | 76 968.00 |
BZ Autres créances | 150 769.00 | | 150 769.00 | 150 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CF Disponibilités | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 065.00 | | 116 065.00 | 116 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 354.00 | 3 508.00 | 977 845.00 | 981 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 136.00 | 149 340.00 | 1 017 795.00 | 1 167 136.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 530 876.00 | | | 530 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 299.00 | | | 168 299.00 |
DK Provisions réglementées | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
DL TOTAL (I) | 878 782.00 | | | 878 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 795.00 | | | 1 017 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 694.00 | | | 190 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 184.00 | | | 173 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 309.00 | 14 460.00 | 13 938.00 | 145 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 445.00 | 827.00 | | 12 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 864.00 | 13 634.00 | 13 938.00 | 132 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VP Divers | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 834.00 | 343 804.00 | 33.00 | 343 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 013.00 | 139 013.00 | | 139 013.00 |