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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 410.00 | 20 638.00 | 3 772.00 | 24 410.00 |
AP Constructions | 32 532.00 | 29 998.00 | 2 534.00 | 32 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 274.00 | 46 483.00 | 10 790.00 | 57 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 543.00 | 41 195.00 | 18 348.00 | 59 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 715.00 | 138 315.00 | 51 400.00 | 189 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BT Marchandises | 358 455.00 | | 358 455.00 | 358 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 871.00 | 4 576.00 | 101 294.00 | 105 871.00 |
BZ Autres créances | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 076.00 | 1 927.00 | 18 148.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 366 592.00 | | 366 592.00 | 366 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 861.00 | | 122 861.00 | 122 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 011.00 | 6 504.00 | 1 074 507.00 | 1 081 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 727.00 | 144 819.00 | 1 125 908.00 | 1 270 727.00 |
CU Autres participations | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 758 386.00 | | | 758 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
DK Provisions réglementées | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 668.00 | | | 1 025 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 908.00 | | | 1 125 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 356.00 | 311 564.00 | 703 920.00 | 392 356.00 |
FG Production vendue services | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 374.00 | 311 564.00 | 706 939.00 | 395 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | | | 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 844.00 | | | -45 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 922.00 | | | 717 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 101.00 | | | 688 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 632.00 | 8 086.00 | | 214 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 002.00 | 189 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 002.00 | 149 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 462.00 | 7 890.00 | | 174 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | 196.00 | | 15 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 163.00 | 13 681.00 | 32 528.00 | 157 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 477.00 | 3 162.00 | | 17 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 686.00 | 10 519.00 | 32 528.00 | 139 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 090.00 | 55 371.00 | | 50 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 090.00 | 55 371.00 | | 50 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 987.00 | 315 957.00 | 30.00 | 315 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |