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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 377.00 | 84 310.00 | 45 067.00 | 129 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 536.00 | 276 962.00 | 59 574.00 | 336 536.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 092.00 | 361 451.00 | 109 641.00 | 471 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 350.00 | 3 089.00 | 36 261.00 | 39 350.00 |
BZ Autres créances | 124 223.00 | | 124 223.00 | 124 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 122 881.00 | | 122 881.00 | 122 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 625.00 | 3 089.00 | 399 536.00 | 402 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 717.00 | 364 540.00 | 509 178.00 | 873 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 738.00 | 23 372.00 | | 26 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 126.00 | 63 366.00 | | 21 126.00 |
DL TOTAL (I) | 56 248.00 | 95 123.00 | | 56 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 966.00 | 15 795.00 | | 7 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | 1 477.00 | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 146.00 | 85 534.00 | | 84 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 386.00 | 124 124.00 | | 118 386.00 |
EA Autres dettes | 234 958.00 | 177 535.00 | | 234 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 929.00 | 404 465.00 | | 452 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 178.00 | 499 588.00 | | 509 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 978.00 | | 27 115.00 | 443 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 798.00 | | 22 115.00 | 443 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 395.00 | 43 056.00 | | 318 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 215.00 | 43 056.00 | | 318 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 958.00 | 234 958.00 | | 234 958.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
VP Divers | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 929.00 | 452 929.00 | | 452 929.00 |