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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 012.00 | 108 368.00 | 19 644.00 | 128 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 986.00 | 318 481.00 | 106 504.00 | 424 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 997.00 | 426 849.00 | 126 148.00 | 552 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 520.00 | 3 089.00 | 45 432.00 | 48 520.00 |
BZ Autres créances | 89 016.00 | | 89 016.00 | 89 016.00 |
CF Disponibilités | 315 571.00 | | 315 571.00 | 315 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 088.00 | 3 089.00 | 474 999.00 | 478 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 085.00 | 429 938.00 | 601 147.00 | 1 031 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 571.00 | 43 137.00 | | 48 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | 105 434.00 | | 21 591.00 |
DL TOTAL (I) | 78 547.00 | 156 956.00 | | 78 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 7 444.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 632.00 | 6 499.00 | | 7 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 219.00 | 80 850.00 | | 32 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 446.00 | 103 203.00 | | 109 446.00 |
EA Autres dettes | 369 481.00 | 305 798.00 | | 369 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 600.00 | 503 794.00 | | 522 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 147.00 | 660 749.00 | | 601 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 963.00 | 503 794.00 | | 518 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 395.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 476.00 | | 46 830.00 | 541 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 308.00 | 552 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 308.00 | 552 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 476.00 | | 46 830.00 | 541 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 586.00 | 51 571.00 | 35 308.00 | 410 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 586.00 | 51 571.00 | 35 308.00 | 410 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 481.00 | 369 481.00 | | 369 481.00 |
UX Autres créances clients | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VP Divers | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 639.00 | 145 334.00 | 3 305.00 | 148 639.00 |
VW T.V.A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 963.00 | 518 963.00 | | 518 963.00 |