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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 079.00 | 110 453.00 | 41 626.00 | 152 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 865.00 | 284 161.00 | 103 704.00 | 387 865.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 539 944.00 | 394 614.00 | 145 330.00 | 539 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 576.00 | 3 089.00 | 85 487.00 | 88 576.00 |
BZ Autres créances | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 244.00 | | 320 244.00 | 320 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 213.00 | 3 089.00 | 540 125.00 | 543 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 157.00 | 397 703.00 | 685 455.00 | 1 083 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 866.00 | 27 864.00 | | 32 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 271.00 | 85 002.00 | | 90 271.00 |
DL TOTAL (I) | 131 522.00 | 121 250.00 | | 131 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 774.00 | 30 206.00 | | 17 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | 5 447.00 | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 245.00 | 73 963.00 | | 99 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 696.00 | 110 269.00 | | 120 696.00 |
EA Autres dettes | 306 229.00 | 306 128.00 | | 306 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 933.00 | 526 014.00 | | 553 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 455.00 | 647 264.00 | | 685 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 899.00 | 508 586.00 | | 546 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 227.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 732.00 | | 79 924.00 | 520 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 712.00 | 539 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 532.00 | 539 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 552.00 | | 79 924.00 | 515 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 457.00 | 45 869.00 | 55 712.00 | 404 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 277.00 | 45 869.00 | 55 532.00 | 404 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 229.00 | 306 229.00 | | 306 229.00 |
UX Autres créances clients | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 454.00 | 10 419.00 | 7 034.00 | 17 454.00 |
VI Groupe et associés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 146.00 | 28 298.00 | | 28 146.00 |
VP Divers | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 310.00 | 198 310.00 | | 198 310.00 |
VW T.V.A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 933.00 | 546 899.00 | 7 034.00 | 553 933.00 |