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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 043.00 | 102 725.00 | 15 318.00 | 118 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 187.00 | 344 993.00 | 71 193.00 | 416 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 230.00 | 447 718.00 | 86 512.00 | 534 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
BZ Autres créances | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
CF Disponibilités | 677 450.00 | | 677 450.00 | 677 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 842.00 | | 789 842.00 | 789 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 071.00 | 447 718.00 | 876 353.00 | 1 324 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 163.00 | 48 571.00 | | 50 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 327.00 | 21 591.00 | | 149 327.00 |
DL TOTAL (I) | 207 874.00 | 78 547.00 | | 207 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 185.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771.00 | 7 632.00 | | 7 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 203.00 | 32 219.00 | | 70 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 399.00 | 109 446.00 | | 150 399.00 |
EA Autres dettes | 436 191.00 | 369 481.00 | | 436 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 479.00 | 522 600.00 | | 668 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 353.00 | 601 147.00 | | 876 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 843.00 | 518 963.00 | | 664 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 185.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 997.00 | | 4 026.00 | 552 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 793.00 | 534 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 793.00 | 534 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 997.00 | | 4 026.00 | 552 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 849.00 | 43 662.00 | 22 793.00 | 426 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 849.00 | 43 662.00 | 22 793.00 | 426 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 191.00 | 436 191.00 | | 436 191.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VP Divers | 3.00 | 3 850.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 843.00 | 664 843.00 | | 664 843.00 |