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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 853.00 | 103 638.00 | 28 215.00 | 131 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 623.00 | 306 948.00 | 102 675.00 | 409 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 476.00 | 410 586.00 | 130 890.00 | 541 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 577.00 | 3 089.00 | 75 488.00 | 78 577.00 |
BZ Autres créances | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
CF Disponibilités | 374 429.00 | | 374 429.00 | 374 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 948.00 | 3 089.00 | 529 860.00 | 532 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 424.00 | 413 675.00 | 660 749.00 | 1 074 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 137.00 | 32 866.00 | | 43 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 434.00 | 90 271.00 | | 105 434.00 |
DL TOTAL (I) | 156 956.00 | 131 522.00 | | 156 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 444.00 | 17 774.00 | | 7 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 9 988.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 850.00 | 99 245.00 | | 80 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 203.00 | 120 696.00 | | 103 203.00 |
EA Autres dettes | 305 798.00 | 306 229.00 | | 305 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 794.00 | 553 933.00 | | 503 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 749.00 | 685 455.00 | | 660 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 794.00 | 546 899.00 | | 503 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 321.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 944.00 | | 42 764.00 | 539 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 233.00 | 541 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 233.00 | 541 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 944.00 | | 42 764.00 | 539 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 614.00 | 57 204.00 | 410 586.00 | 394 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 614.00 | 57 204.00 | 410 586.00 | 394 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 798.00 | 305 798.00 | | 305 798.00 |
UX Autres créances clients | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 028.00 | 131 723.00 | 3 305.00 | 135 028.00 |
VW T.V.A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 794.00 | 503 794.00 | | 503 794.00 |