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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 683.00 | 113 479.00 | 40 203.00 | 153 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 597.00 | 359 763.00 | 98 834.00 | 458 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 280.00 | 473 242.00 | 139 038.00 | 612 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
BZ Autres créances | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
CF Disponibilités | 501 139.00 | | 501 139.00 | 501 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 927.00 | | 673 927.00 | 673 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 207.00 | 473 242.00 | 812 965.00 | 1 286 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 489.00 | 50 163.00 | | 59 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 567.00 | 149 327.00 | | 131 567.00 |
DL TOTAL (I) | 199 441.00 | 207 874.00 | | 199 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 279.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 7 771.00 | | 6 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 196.00 | 70 203.00 | | 67 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 307.00 | 150 399.00 | | 96 307.00 |
EA Autres dettes | 439 864.00 | 436 191.00 | | 439 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 524.00 | 668 479.00 | | 613 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 965.00 | 876 353.00 | | 812 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 888.00 | 664 843.00 | | 609 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 279.00 | | 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 230.00 | | 98 970.00 | 534 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 920.00 | 612 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 920.00 | 612 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 230.00 | | 98 970.00 | 534 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 718.00 | 46 444.00 | 20 920.00 | 447 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 718.00 | 46 444.00 | 20 920.00 | 447 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 864.00 | 439 864.00 | | 439 864.00 |
UX Autres créances clients | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 888.00 | 609 888.00 | | 609 888.00 |