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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 891.00 | 108 727.00 | 59 163.00 | 167 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 661.00 | 295 550.00 | 52 112.00 | 347 661.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 732.00 | 404 457.00 | 116 275.00 | 520 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 559.00 | 3 089.00 | 64 470.00 | 67 559.00 |
BZ Autres créances | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 211 396.00 | | 211 396.00 | 211 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 425.00 | 3 089.00 | 531 336.00 | 534 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 157.00 | 407 546.00 | 647 611.00 | 1 055 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 864.00 | 26 738.00 | | 27 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 002.00 | 21 126.00 | | 85 002.00 |
DL TOTAL (I) | 121 250.00 | 56 248.00 | | 121 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 206.00 | 7 966.00 | | 30 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 7 473.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 963.00 | 84 146.00 | | 73 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 616.00 | 118 386.00 | | 110 616.00 |
EA Autres dettes | 306 128.00 | 234 958.00 | | 306 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 361.00 | 452 929.00 | | 526 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 611.00 | 509 178.00 | | 647 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 933.00 | 452 929.00 | | 508 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 219.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 092.00 | | 49 640.00 | 471 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 913.00 | | 49 640.00 | 465 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 451.00 | 43 006.00 | | 361 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 271.00 | 43 006.00 | | 361 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 128.00 | 306 128.00 | | 306 128.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 980.00 | 12 551.00 | 17 428.00 | 29 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VP Divers | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 092.00 | 176 092.00 | | 176 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 361.00 | 508 933.00 | 17 428.00 | 526 361.00 |