| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 023.00 | 179 922.00 | 95 101.00 | 275 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 039.00 | 190 044.00 | 407 994.00 | 598 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
CF Disponibilités | 248 078.00 | | 248 078.00 | 248 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 343.00 | | 320 343.00 | 320 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 382.00 | 190 044.00 | 728 338.00 | 918 382.00 |
CU Autres participations | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 695.00 | 1 952.00 | 742.00 | 2 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 58 490.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 098.00 | | | -41 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 846.00 | -99 588.00 | | 87 846.00 |
DL TOTAL (I) | 134 748.00 | 46 901.00 | | 134 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 206.00 | | 16 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 147.00 | 6 550.00 | | 3 147.00 |
EA Autres dettes | 228 500.00 | 247 469.00 | | 228 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 589.00 | 711 012.00 | | 593 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 338.00 | 757 914.00 | | 728 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 559.00 | | 1 024 559.00 | 1 024 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 559.00 | | 1 024 559.00 | 1 024 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 2 204.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 25 500.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 27 704.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 1 718.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 11 595.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 13 314.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | 14 389.00 | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 912.00 | 838 642.00 | | 1 045 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 065.00 | 938 230.00 | | 958 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 846.00 | -99 588.00 | | 87 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 405.00 | | 6 034.00 | 592 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 598 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 170.00 | | | 308 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 004.00 | | 6 019.00 | 269 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 536.00 | | 15.00 | 12 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 435.00 | 18 609.00 | | 171 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 413.00 | 539.00 | | 1 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 852.00 | 18 070.00 | | 161 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 501.00 | 228 501.00 | | 228 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 177.00 | 22 395.00 | 67 879.00 | 121 177.00 |
VI Groupe et associés | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 000.00 | 72 265.00 | 6 735.00 | 79 000.00 |
VW T.V.A. | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 590.00 | 494 808.00 | 67 879.00 | 593 590.00 |