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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 340.00 | 5 798.00 | 20 541.00 | 26 340.00 |
AH Fonds commercial | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 159.00 | 202 158.00 | 247 001.00 | 449 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 328.00 | 212 707.00 | 879 621.00 | 1 092 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 658.00 | | 154 658.00 | 154 658.00 |
BZ Autres créances | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
CF Disponibilités | 471 856.00 | | 471 856.00 | 471 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 833.00 | | 722 833.00 | 722 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 161.00 | 212 707.00 | 1 602 454.00 | 1 815 161.00 |
CU Autres participations | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 120 168.00 | 82 127.00 | | 120 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 982.00 | 107 040.00 | | -67 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 694.00 | 2 568.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 141 880.00 | 279 736.00 | | 141 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 360.00 | 680 557.00 | | 552 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 523.00 | 34 781.00 | | 95 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 369.00 | 282 356.00 | | 316 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
EA Autres dettes | 477 873.00 | 483 064.00 | | 477 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 48 833.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 574.00 | 1 531 040.00 | | 1 460 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 454.00 | 1 810 776.00 | | 1 602 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 992.00 | | 54 336.00 | 1 037 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 540.00 | | 25 000.00 | 598 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 824.00 | | 29 336.00 | 419 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 807.00 | 53 901.00 | | 158 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 167.00 | 1 583.00 | | 3 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 4 458.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 300.00 | 47 859.00 | | 154 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 873.00 | 477 873.00 | | 477 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
VB T. V. A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VC Groupe et associés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 935.00 | 141 510.00 | 374 470.00 | 543 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 583.00 | 250 977.00 | 5 606.00 | 256 583.00 |
VW T.V.A. | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 574.00 | 1 058 149.00 | 374 470.00 | 1 460 574.00 |