| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 043.00 | 193 737.00 | 88 306.00 | 282 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 155.00 | 202 606.00 | 404 548.00 | 607 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 942.00 | | 91 942.00 | 91 942.00 |
BZ Autres créances | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
CF Disponibilités | 275 620.00 | | 275 620.00 | 275 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 788.00 | | 419 788.00 | 419 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 943.00 | 202 606.00 | 824 336.00 | 1 026 943.00 |
CU Autres participations | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 295.00 | 3 204.00 | 4 090.00 | 7 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
DH Report à nouveau | | -41 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 513.00 | 87 846.00 | | 22 513.00 |
DL TOTAL (I) | 147 812.00 | 134 748.00 | | 147 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 837.00 | 121 176.00 | | 100 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 142.00 | 109 027.00 | | 105 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 857.00 | 16 594.00 | | 31 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 365.00 | 115 142.00 | | 163 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 147.00 | | |
EA Autres dettes | 275 321.00 | 228 500.00 | | 275 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 524.00 | 593 589.00 | | 676 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 336.00 | 728 338.00 | | 824 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 696.00 | | 986 696.00 | 986 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 696.00 | | 986 696.00 | 986 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | 1 042.00 | | 1 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 1 442.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 2 686.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 3 086.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -1 644.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | -387.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 216.00 | 1 045 912.00 | | 1 008 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 702.00 | 958 065.00 | | 985 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 513.00 | 87 846.00 | | 22 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 039.00 | | 16 152.00 | 598 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 695.00 | | 4 600.00 | 2 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 036.00 | 607 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 505.00 | 305 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 531.00 | 282 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 170.00 | | | 308 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 023.00 | | 11 552.00 | 275 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 044.00 | 19 598.00 | 7 036.00 | 190 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 952.00 | 1 252.00 | | 1 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | 2 505.00 | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 922.00 | 18 346.00 | 4 531.00 | 179 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 321.00 | 275 321.00 | | 275 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 91 943.00 | | | 91 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 928.00 | 22 219.00 | 58 571.00 | 98 928.00 |
VI Groupe et associés | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 904.00 | 144 169.00 | 6 735.00 | 150 904.00 |
VW T.V.A. | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 525.00 | 599 816.00 | 58 571.00 | 676 525.00 |