| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 270.00 | 69.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 864.00 | 107 300.00 | 302 564.00 | 409 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 127.00 | 110 154.00 | 919 973.00 | 1 030 127.00 |
BT Marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 490.00 | | 123 490.00 | 123 490.00 |
BZ Autres créances | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
CF Disponibilités | 653 941.00 | | 653 941.00 | 653 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 539.00 | | 842 539.00 | 842 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 667.00 | 110 154.00 | 1 762 513.00 | 1 872 667.00 |
CU Autres participations | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 750.00 | 1 583.00 | 3 166.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 54 345.00 | 45 886.00 | | 54 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 782.00 | 63 458.00 | | 27 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 442.00 | 4 316.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 173 570.00 | 201 661.00 | | 173 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 884.00 | 646 349.00 | | 823 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | 26 289.00 | | 65 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 655.00 | 232 724.00 | | 211 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 284.00 | | 1 447.00 |
EA Autres dettes | 486 615.00 | 371 649.00 | | 486 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 942.00 | 1 278 297.00 | | 1 588 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 513.00 | 1 484 958.00 | | 1 762 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 291.00 | | 1 147 291.00 | 1 147 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 291.00 | | 1 147 291.00 | 1 147 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 080.00 | |
GE Autres charges | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 279.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | 2 035.00 | | 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270.00 | 2 315.00 | | 6 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 540.00 | 2 293.00 | | 6 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | 45 943.00 | | 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379.00 | 53 237.00 | | 7 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -50 922.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 7 424.00 | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 274.00 | 1 526 530.00 | | 1 226 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 491.00 | 1 463 071.00 | | 1 198 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 782.00 | 63 458.00 | | 27 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 337.00 | | 48 374.00 | 1 024 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | 4 750.00 | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 584.00 | 1 030 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 600.00 | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 984.00 | 409 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 540.00 | | | 598 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 622.00 | | 42 226.00 | 405 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 576.00 | | 1 398.00 | 15 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 418.00 | 48 081.00 | 27 345.00 | 89 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 780.00 | 1 820.00 | 4 016.00 | 3 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 447.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 815.00 | 45 814.00 | 23 329.00 | 84 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 616.00 | 486 616.00 | | 486 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
UX Autres créances clients | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VC Groupe et associés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 001.00 | 292 193.00 | 397 591.00 | 805 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 353.00 | | | 222 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 396.00 | 187 696.00 | 7 701.00 | 195 396.00 |
VW T.V.A. | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 943.00 | 1 076 135.00 | 397 591.00 | 1 588 943.00 |