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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 6 042.00 | 962.00 | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 661.00 | 197 125.00 | 204 536.00 | 401 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 854.00 | 208 108.00 | 543 745.00 | 751 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
BZ Autres créances | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
CF Disponibilités | 381 427.00 | | 381 427.00 | 381 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 524.00 | | 528 524.00 | 528 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 378.00 | 208 108.00 | 1 072 269.00 | 1 280 378.00 |
CU Autres participations | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 295.00 | 4 941.00 | 2 353.00 | 7 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 59 812.00 | 37 298.00 | | 59 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 174.00 | 22 513.00 | | 43 174.00 |
DL TOTAL (I) | 190 986.00 | 147 812.00 | | 190 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 695.00 | 100 837.00 | | 237 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 31 857.00 | | 26 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 223.00 | 163 365.00 | | 184 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
EA Autres dettes | 398 722.00 | 275 321.00 | | 398 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 283.00 | 676 524.00 | | 881 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 269.00 | 824 336.00 | | 1 072 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 537.00 | | 1 208 537.00 | 1 208 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 537.00 | | 1 208 537.00 | 1 208 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 876.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 1 736.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | 1 736.00 | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 775.00 | 1 069.00 | | 24 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 070.00 | 667.00 | | -22 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -391.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 409.00 | 1 008 216.00 | | 1 228 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 235.00 | 985 702.00 | | 1 185 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 174.00 | 22 513.00 | | 43 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 155.00 | | 214 027.00 | 607 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | 2 053.00 | 14 893.00 | 5 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 178.00 | 48 151.00 | 751 854.00 | 21 178.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 776.00 | 46 097.00 | 422 661.00 | 15 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 665.00 | | 1 340.00 | 305 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 044.00 | | 202 491.00 | 282 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151.00 | | 10 196.00 | 12 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 607.00 | 28 877.00 | 23 375.00 | 202 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 204.00 | 1 737.00 | | 3 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 377.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 738.00 | 26 762.00 | 23 375.00 | 193 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 723.00 | 398 723.00 | | 398 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 92 433.00 | 92 433.00 | | 92 433.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 696.00 | 56 113.00 | 123 027.00 | 237 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 940.00 | | | 173 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 334.00 | 147 096.00 | 9 238.00 | 156 334.00 |
VW T.V.A. | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 284.00 | 699 701.00 | 123 027.00 | 881 284.00 |