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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 823.00 | 516.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 221.00 | 84 815.00 | 306 406.00 | 391 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 337.00 | 89 418.00 | 934 918.00 | 1 024 337.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BZ Autres créances | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CF Disponibilités | 446 426.00 | | 446 426.00 | 446 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 039.00 | | 550 039.00 | 550 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 377.00 | 89 418.00 | 1 484 958.00 | 1 574 377.00 |
CU Autres participations | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 600.00 | 3 779.00 | 820.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 886.00 | 59 812.00 | | 45 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 458.00 | 43 174.00 | | 63 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 201 661.00 | 190 983.00 | | 201 661.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 349.00 | 237 695.00 | | 646 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 705.00 | | 26 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 724.00 | 184 223.00 | | 232 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 33 935.00 | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 371 649.00 | 398 722.00 | | 371 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 297.00 | 881 283.00 | | 1 278 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 958.00 | 1 072 269.00 | | 1 484 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 854.00 | | 545 869.00 | 751 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 982.00 | 15 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 719.00 | 205 668.00 | 1 024 337.00 | 67 719.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 695.00 | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 665.00 | 598 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 719.00 | 194 326.00 | 405 622.00 | 67 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 005.00 | | 297 200.00 | 307 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 661.00 | | 245 005.00 | 422 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 893.00 | | 3 665.00 | 14 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 109.00 | 41 034.00 | 159 724.00 | 208 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 941.00 | 1 533.00 | 2 695.00 | 4 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 447.00 | 5 665.00 | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 125.00 | 39 054.00 | 151 364.00 | 197 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 663.00 | 101 663.00 | | 101 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 649.00 | 371 649.00 | | 371 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
UX Autres créances clients | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VC Groupe et associés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 350.00 | 106 334.00 | 376 565.00 | 646 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 060.00 | | | 166 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 539.00 | 103 235.00 | 6 303.00 | 109 539.00 |
VW T.V.A. | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 297.00 | 738 281.00 | 376 565.00 | 1 278 297.00 |