| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 823.00 | 154 299.00 | 265 523.00 | 419 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 992.00 | 158 806.00 | 879 185.00 | 1 037 992.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
BZ Autres créances | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CF Disponibilités | 696 937.00 | | 696 937.00 | 696 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 591.00 | | 931 591.00 | 931 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 583.00 | 158 806.00 | 1 810 776.00 | 1 969 583.00 |
CU Autres participations | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 750.00 | 3 166.00 | 1 583.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 82 127.00 | 54 345.00 | | 82 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 040.00 | 27 782.00 | | 107 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 568.00 | 3 442.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 279 736.00 | 173 570.00 | | 279 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 557.00 | 823 884.00 | | 680 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 781.00 | 65 338.00 | | 34 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 356.00 | 211 655.00 | | 282 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
EA Autres dettes | 483 064.00 | 486 615.00 | | 483 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 040.00 | 1 588 942.00 | | 1 531 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 776.00 | 1 762 513.00 | | 1 810 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 302.00 | | 1 617 302.00 | 1 617 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 302.00 | | 1 617 302.00 | 1 617 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 591.00 | |
GE Autres charges | | | 29 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 396.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 921.00 | 873.00 | | 3 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | 6 270.00 | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 6 540.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608.00 | 838.00 | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 7 379.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | -1 108.00 | | 3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 503.00 | 3 965.00 | | 35 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 725.00 | 1 226 274.00 | | 1 665 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 685.00 | 1 198 491.00 | | 1 558 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 040.00 | 27 782.00 | | 107 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 128.00 | | 11 411.00 | 1 030 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047.00 | 14 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547.00 | 1 037 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 419 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 540.00 | | | 598 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 864.00 | | 11 459.00 | 409 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | -48.00 | 16 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 154.00 | 49 591.00 | 939.00 | 110 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 69.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 300.00 | 47 939.00 | 939.00 | 107 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 064.00 | 483 064.00 | | 483 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 192 551.00 | 192 551.00 | | 192 551.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VC Groupe et associés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 044.00 | 137 373.00 | 476 071.00 | 668 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 457.00 | | | 141 457.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 259.00 | 234 653.00 | 5 606.00 | 240 259.00 |
VW T.V.A. | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 040.00 | 1 000 369.00 | 476 071.00 | 1 531 040.00 |