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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AP Constructions | 36 292.00 | 30 398.00 | 5 895.00 | 36 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 084.00 | 154 777.00 | 35 307.00 | 190 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 596.00 | 165 470.00 | 63 125.00 | 228 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 820.00 | 357 493.00 | 129 326.00 | 486 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 903.00 | 634.00 | 33 270.00 | 33 903.00 |
BZ Autres créances | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CF Disponibilités | 188 882.00 | | 188 882.00 | 188 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 293.00 | 634.00 | 323 659.00 | 324 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 112.00 | 358 127.00 | 452 986.00 | 811 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 827.00 | 226 575.00 | | 252 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 640.00 | 26 252.00 | | 15 640.00 |
DK Provisions réglementées | 4 052.00 | 5 723.00 | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 280 904.00 | 266 934.00 | | 280 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 755.00 | 43 946.00 | | 27 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 524.00 | 52 663.00 | | 47 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 173.00 | 52 276.00 | | 53 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 630.00 | 34 923.00 | | 43 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 082.00 | 183 808.00 | | 172 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 986.00 | 450 743.00 | | 452 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 634.00 | 156 076.00 | | 157 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 547.00 | | 16 684.00 | 470 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 486 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 461 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 547.00 | | 16 684.00 | 445 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 752.00 | 33 153.00 | 412.00 | 324 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 752.00 | 33 153.00 | 412.00 | 324 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 723.00 | 45.00 | 1 715.00 | 5 723.00 |
6T Sur comptes clients | | 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 723.00 | 678.00 | 1 715.00 | 5 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 1 715.00 | |