| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AP Constructions | 54 097.00 | 36 444.00 | 17 653.00 | 54 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 412.00 | 198 331.00 | 72 081.00 | 270 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 081.00 | 204 681.00 | 31 400.00 | 236 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 438.00 | 446 304.00 | 146 134.00 | 592 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CF Disponibilités | 400 191.00 | | 400 191.00 | 400 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 315.00 | | 555 315.00 | 555 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 753.00 | 446 304.00 | 701 449.00 | 1 147 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 366.00 | 336 376.00 | | 399 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 679.00 | 69 790.00 | | 79 679.00 |
DK Provisions réglementées | 313.00 | 403.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 487 743.00 | 414 953.00 | | 487 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 631.00 | 49 761.00 | | 53 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 885.00 | 50 703.00 | | 70 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 54 798.00 | | 35 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 558.00 | 34 558.00 | | 52 558.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 706.00 | 189 820.00 | | 213 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 449.00 | 604 773.00 | | 701 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 428.00 | 155 662.00 | | 182 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 391.00 | | 16 703.00 | 581 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 592 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 567 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 391.00 | | 16 703.00 | 556 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 655.00 | 27 304.00 | 5 655.00 | 424 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 655.00 | 27 304.00 | 5 655.00 | 424 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403.00 | | 90.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | | 90.00 | 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |