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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AP Constructions | 54 097.00 | 33 651.00 | 20 446.00 | 54 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 168.00 | 172 656.00 | 65 512.00 | 238 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 689.00 | 184 655.00 | 36 034.00 | 220 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 802.00 | 397 810.00 | 146 993.00 | 544 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CF Disponibilités | 227 680.00 | | 227 680.00 | 227 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 703.00 | | 366 703.00 | 366 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 506.00 | 397 810.00 | 513 696.00 | 911 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 641.00 | 268 467.00 | | 267 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 734.00 | -826.00 | | 68 734.00 |
DK Provisions réglementées | 687.00 | 2 382.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 345 447.00 | 278 407.00 | | 345 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 642.00 | 56 210.00 | | 37 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 466.00 | 32 444.00 | | 35 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 733.00 | 64 014.00 | | 54 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 408.00 | 37 953.00 | | 40 408.00 |
EA Autres dettes | | 5 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 249.00 | 196 410.00 | | 168 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 696.00 | 474 818.00 | | 513 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 583.00 | 158 793.00 | | 145 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 559.00 | | 28 721.00 | 545 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 478.00 | 544 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 478.00 | 519 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 559.00 | | 28 721.00 | 520 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 576.00 | 37 320.00 | 17 087.00 | 377 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 576.00 | 37 320.00 | 17 087.00 | 377 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 382.00 | 45.00 | 1 739.00 | 2 382.00 |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | 45.00 | 2 353.00 | 2 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 1 739.00 | |