| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AP Constructions | 54 097.00 | 35 348.00 | 18 749.00 | 54 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 860.00 | 186 371.00 | 72 489.00 | 258 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 586.00 | 196 088.00 | 40 497.00 | 236 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 391.00 | 424 655.00 | 156 735.00 | 581 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 651.00 | | 48 650.00 | 48 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 303 273.00 | | 303 273.00 | 303 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 038.00 | | 448 038.00 | 448 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 429.00 | 424 655.00 | 604 773.00 | 1 029 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 376.00 | 267 641.00 | | 336 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 790.00 | 68 734.00 | | 69 790.00 |
DK Provisions réglementées | 403.00 | 687.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 414 953.00 | 345 447.00 | | 414 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 761.00 | 37 642.00 | | 49 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 703.00 | 35 466.00 | | 50 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 798.00 | 54 733.00 | | 54 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 558.00 | 40 408.00 | | 34 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 820.00 | 168 249.00 | | 189 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 773.00 | 513 696.00 | | 604 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 662.00 | 145 583.00 | | 155 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 802.00 | | 39 986.00 | 544 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 581 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398.00 | 556 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 802.00 | | 39 986.00 | 519 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 810.00 | 30 244.00 | 424 655.00 | 397 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 810.00 | 30 244.00 | 424 655.00 | 397 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687.00 | | 285.00 | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | | 285.00 | 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 285.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |