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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AP Constructions | 36 292.00 | 32 786.00 | 3 506.00 | 36 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 254.00 | 153 440.00 | 78 814.00 | 232 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 165.00 | 184 501.00 | 60 663.00 | 245 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 559.00 | 377 576.00 | 167 983.00 | 545 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 942.00 | 614.00 | 37 328.00 | 37 942.00 |
BZ Autres créances | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CF Disponibilités | 155 807.00 | | 155 807.00 | 155 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 449.00 | 614.00 | 306 835.00 | 307 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 008.00 | 378 190.00 | 474 818.00 | 853 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 467.00 | 252 827.00 | | 268 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826.00 | 15 640.00 | | -826.00 |
DK Provisions réglementées | 2 382.00 | 4 052.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 278 407.00 | 280 904.00 | | 278 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 210.00 | 27 755.00 | | 56 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 444.00 | 47 524.00 | | 32 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 014.00 | 53 173.00 | | 64 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 953.00 | 43 630.00 | | 37 953.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 410.00 | 172 082.00 | | 196 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 818.00 | 452 986.00 | | 474 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 793.00 | 157 634.00 | | 158 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 820.00 | | 80 898.00 | 486 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 159.00 | 545 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 159.00 | 520 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 820.00 | | 80 898.00 | 461 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 493.00 | 39 666.00 | 19 583.00 | 357 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 493.00 | 39 666.00 | 19 583.00 | 357 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 052.00 | 45.00 | 1 715.00 | 4 052.00 |
6T Sur comptes clients | 634.00 | 273.00 | 292.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 273.00 | 292.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686.00 | 318.00 | 2 008.00 | 4 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 1 715.00 | |