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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AP Constructions | 54 097.00 | 37 540.00 | 16 557.00 | 54 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 756.00 | 215 330.00 | 68 426.00 | 283 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 867.00 | 213 692.00 | 26 175.00 | 239 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 568.00 | 473 410.00 | 136 158.00 | 609 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 574 413.00 | | 574 413.00 | 574 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 716.00 | | 726 716.00 | 726 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 284.00 | 473 410.00 | 862 874.00 | 1 336 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 445.00 | 399 366.00 | | 470 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 690.00 | 79 679.00 | | 108 690.00 |
DK Provisions réglementées | 224.00 | 313.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 587 743.00 | 487 743.00 | | 587 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 360.00 | 53 631.00 | | 31 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 459.00 | 70 885.00 | | 122 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 35 533.00 | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 595.00 | 52 558.00 | | 98 595.00 |
EA Autres dettes | | 1 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 131.00 | 213 706.00 | | 275 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 874.00 | 701 449.00 | | 862 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 819.00 | 182 428.00 | | 259 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 438.00 | | 17 130.00 | 592 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 438.00 | | 17 130.00 | 567 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 304.00 | 27 106.00 | | 446 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 304.00 | 27 106.00 | | 446 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313.00 | | 90.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | 90.00 | 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |