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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AP Constructions | 54 097.00 | 38 637.00 | 15 461.00 | 54 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 467.00 | 235 708.00 | 68 759.00 | 304 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 946.00 | 222 429.00 | 108 516.00 | 330 946.00 |
AX Avances et acomptes | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 035.00 | 503 622.00 | 236 413.00 | 740 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
BZ Autres créances | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CF Disponibilités | 355 971.00 | | 355 971.00 | 355 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 609.00 | | 539 609.00 | 539 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 644.00 | 503 622.00 | 776 022.00 | 1 279 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 135.00 | 470 445.00 | | 569 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 075.00 | 108 690.00 | | 27 075.00 |
DK Provisions réglementées | 134.00 | 224.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 604 728.00 | 587 743.00 | | 604 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 319.00 | 31 360.00 | | 15 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 154.00 | 122 459.00 | | 65 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 183.00 | 22 717.00 | | 49 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 638.00 | 98 595.00 | | 41 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 294.00 | 275 131.00 | | 171 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 022.00 | 862 874.00 | | 776 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 230.00 | 259 819.00 | | 168 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 568.00 | | 130 966.00 | 609 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 740 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 715 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 568.00 | | 130 966.00 | 584 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 410.00 | 30 711.00 | 499.00 | 473 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 410.00 | 30 711.00 | 499.00 | 473 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224.00 | | 90.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | 90.00 | 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |