| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 130.00 | 38 734.00 | 13 395.00 | 52 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 382.00 | 284 364.00 | 302 017.00 | 586 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 268.00 | | 1 586 268.00 | 1 586 268.00 |
BZ Autres créances | 141 338.00 | | 141 338.00 | 141 338.00 |
CF Disponibilités | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 754.00 | | 1 846 754.00 | 1 846 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 136.00 | 284 364.00 | 2 148 772.00 | 2 433 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 004.00 | 113 101.00 | 263 902.00 | 377 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 412.00 | | | 226 412.00 |
DH Report à nouveau | -259 436.00 | | | -259 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 024.00 | | | 268 024.00 |
DL TOTAL (I) | 275 700.00 | | | 275 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 482.00 | | | 158 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 376.00 | | | 1 092 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 422.00 | | | 529 422.00 |
EA Autres dettes | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 071.00 | | | 1 873 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 772.00 | | | 2 148 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 030.00 | | | 1 786 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
FG Production vendue services | 3 473 897.00 | 930.00 | 3 474 827.00 | 3 473 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 161.00 | 930.00 | 3 524 091.00 | 3 523 161.00 |
FM Production stockée | | | -22 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 120.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 026.00 | | | -6 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 691.00 | | | 3 506 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 667.00 | | | 3 238 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 024.00 | | | 268 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 579.00 | 78 120.00 | 25 335.00 | 231 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 700.00 | 75 401.00 | | 37 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 072.00 | 2 719.00 | 25 335.00 | 172 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 467.00 | 1 732 347.00 | 15 120.00 | 1 747 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 836.00 | 154 836.00 | | 154 836.00 |