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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 498.00 | 100 488.00 | 2 010.00 | 102 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 306.00 | 34 749.00 | 4 556.00 | 39 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 530.00 | 331 742.00 | 304 788.00 | 636 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 747.00 | | 292 747.00 | 292 747.00 |
BP En cours de production de services | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 304.00 | | 1 012 304.00 | 1 012 304.00 |
BZ Autres créances | 122 126.00 | | 122 126.00 | 122 126.00 |
CF Disponibilités | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 121.00 | | 1 647 121.00 | 1 647 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 652.00 | 331 742.00 | 1 951 910.00 | 2 283 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 004.00 | 188 502.00 | 188 502.00 | 377 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 374.00 | | | 321 374.00 |
DL TOTAL (I) | 597 074.00 | | | 597 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 684.00 | | | 306 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 593.00 | | | 497 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 962.00 | | | 471 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 836.00 | | | 1 354 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 910.00 | | | 1 951 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 356.00 | | | 1 336 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 382.00 | | 88 331.00 | 586 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 004.00 | | | 377 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 183.00 | 636 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 804.00 | 17 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 378.00 | 141 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 851.00 | | 3 331.00 | 162 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | 85 000.00 | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 364.00 | 79 723.00 | 32 346.00 | 284 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 101.00 | 75 400.00 | | 113 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 806.00 | | 13 804.00 | 21 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 456.00 | 4 322.00 | 18 541.00 | 149 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 593.00 | 497 593.00 | | 497 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 684.00 | 306 684.00 | | 306 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 120.00 | 85 000.00 | | 100 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 305.00 | | | 1 012 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 667.00 | 59 187.00 | 18 480.00 | 77 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
VP Divers | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 962.00 | 471 962.00 | | 471 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 030.00 | 1 224 910.00 | 15 120.00 | 1 240 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 836.00 | 1 336 356.00 | 18 480.00 | 1 354 836.00 |