| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 198.00 | 12 570.00 | 9 628.00 | 22 198.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 493.00 | | 383 493.00 | 383 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 090.00 | 119 596.00 | 14 493.00 | 134 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 652.00 | 37 529.00 | 22 122.00 | 59 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 865.00 | 611 223.00 | 691 642.00 | 1 302 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 829.00 | 25 741.00 | 75 088.00 | 100 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 800.00 | | 1 950 800.00 | 1 950 800.00 |
BZ Autres créances | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
CF Disponibilités | 821 153.00 | | 821 153.00 | 821 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 872.00 | 25 741.00 | 3 040 131.00 | 3 065 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 738.00 | 636 964.00 | 3 731 774.00 | 4 368 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 331.00 | 441 525.00 | 176 806.00 | 618 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 374.00 | 556 374.00 | | 556 374.00 |
DG Autres réserves | 444 980.00 | 388 012.00 | | 444 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 183.00 | 236 968.00 | | 251 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 160.00 | 216 160.00 | | 216 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 398.00 | 1 438 214.00 | | 1 509 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 389.00 | 668 000.00 | | 668 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 663.00 | 179 000.00 | | 226 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 941.00 | 508 563.00 | | 479 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 535.00 | 448 428.00 | | 544 535.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | 9 360.00 | | 4 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 625.00 | | | 298 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 375.00 | 1 813 352.00 | | 2 222 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 774.00 | 3 251 567.00 | | 3 731 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 375.00 | 1 813 352.00 | | 1 554 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 654.00 | | 93 654.00 | 93 654.00 |
FG Production vendue services | 2 420 407.00 | | 2 420 407.00 | 2 420 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 062.00 | | 2 514 062.00 | 2 514 062.00 |
FM Production stockée | | | -136 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 259 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 741.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 061.00 | 340.00 | | 7 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 424.00 | 883.00 | | 8 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424.00 | 883.00 | | 8 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 424.00 | 881.00 | | 8 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 468.00 | -75 573.00 | | -2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 948.00 | 3 258 417.00 | | 2 662 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 764.00 | 3 021 449.00 | | 2 411 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 183.00 | 236 968.00 | | 251 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 900.00 | | 474 826.00 | 1 027 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 471.00 | | 199 861.00 | 418 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 861.00 | 1 302 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 861.00 | 415 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 942.00 | | 265 011.00 | 349 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 789.00 | | 9 954.00 | 183 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 065.00 | 67 158.00 | | 544 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 282.00 | 47 244.00 | | 394 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256.00 | 3 315.00 | | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 527.00 | 16 600.00 | | 140 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 664.00 | 226 664.00 | | 226 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 942.00 | 479 942.00 | | 479 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 535.00 | 544 535.00 | | 544 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 626.00 | 298 626.00 | | 298 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 800.00 | 1 950 800.00 | | 1 950 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 389.00 | 2 143 890.00 | 75 498.00 | 2 219 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 375.00 | 1 554 375.00 | | 2 222 375.00 |