| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 398.00 | 101 088.00 | 2 310.00 | 103 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 727.00 | 24 464.00 | 3 263.00 | 27 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 852.00 | 397 457.00 | 228 394.00 | 625 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 664.00 | | 175 664.00 | 175 664.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 325.00 | | 908 325.00 | 908 325.00 |
BZ Autres créances | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CF Disponibilités | 427 576.00 | | 427 576.00 | 427 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 124.00 | | 1 614 124.00 | 1 614 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 976.00 | 397 457.00 | 1 842 518.00 | 2 239 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 004.00 | 263 903.00 | 113 101.00 | 377 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 375.00 | 235 000.00 | | 556 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 585.00 | 321 374.00 | | 385 585.00 |
DL TOTAL (I) | 982 660.00 | 597 075.00 | | 982 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 966.00 | 78 596.00 | | 18 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 190.00 | 513 499.00 | | 391 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 088.00 | 471 962.00 | | 393 088.00 |
EA Autres dettes | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 859.00 | 1 370 742.00 | | 859 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 518.00 | 1 967 817.00 | | 1 842 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 859.00 | 1 370 742.00 | | 859 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 531.00 | | 2 220.00 | 636 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 004.00 | | | 377 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 899.00 | 625 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 899.00 | 131 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 805.00 | | 2 220.00 | 141 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 742.00 | 78 615.00 | 12 899.00 | 331 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 502.00 | 75 401.00 | | 188 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 238.00 | 3 214.00 | 12 899.00 | 135 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 190.00 | 391 190.00 | | 391 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
UX Autres créances clients | 908 325.00 | 908 325.00 | | 908 325.00 |
VB T. V. A. | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 004.00 | 959 884.00 | 100 120.00 | 1 060 004.00 |
VW T.V.A. | 132 587.00 | 132 587.00 | | 132 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 859.00 | 859 859.00 | | 859 859.00 |