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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 888.00 | 16 727.00 | 7 160.00 | 23 888.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 985.00 | | 133 985.00 | 133 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 654.00 | 128 266.00 | 7 388.00 | 135 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 478.00 | 48 749.00 | 31 729.00 | 80 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 290.00 | 687 892.00 | 396 397.00 | 1 084 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 060.00 | 51 482.00 | 56 578.00 | 108 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 330.00 | | 942 330.00 | 942 330.00 |
BZ Autres créances | 412 966.00 | | 412 966.00 | 412 966.00 |
CF Disponibilités | 1 835 070.00 | | 1 835 070.00 | 1 835 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 031.00 | 51 482.00 | 3 270 549.00 | 3 322 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 321.00 | 739 374.00 | 3 666 946.00 | 4 406 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 625 184.00 | 494 148.00 | 131 035.00 | 625 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 374.00 | | | 556 374.00 |
DG Autres réserves | 516 164.00 | | | 516 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 121.00 | | | 319 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 360.00 | | | 1 432 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 024.00 | | | 613 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 762.00 | | | 227 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 620.00 | | | 630 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 846.00 | | | 414 846.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 060.00 | | | 344 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 586.00 | | | 2 234 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 946.00 | | | 3 666 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 635.00 | | | 1 789 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 209.00 | | 75 209.00 | 75 209.00 |
FG Production vendue services | 3 036 242.00 | | 3 036 242.00 | 3 036 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 451.00 | | 3 111 451.00 | 3 111 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 741.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 778.00 | | | 320 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 778.00 | | | 320 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 778.00 | | | 320 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 778.00 | | | 320 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 815.00 | | | -106 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 627.00 | | | 3 613 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 506.00 | | | 3 294 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 121.00 | | | 319 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 866.00 | | 109 056.00 | 1 302 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 332.00 | | 6 853.00 | 618 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 632.00 | 1 084 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 625 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 632.00 | 167 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 093.00 | | 79 814.00 | 415 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 743.00 | | 22 390.00 | 193 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 223.00 | 76 669.00 | | 611 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 526.00 | 52 623.00 | | 441 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 4 157.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 127.00 | 19 889.00 | | 157 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 762.00 | 227 762.00 | | 227 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 620.00 | 630 620.00 | | 630 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 847.00 | 414 847.00 | | 414 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -223 490.00 | -223 490.00 | | -223 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 061.00 | 344 061.00 | | 344 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
UX Autres créances clients | 942 331.00 | 942 331.00 | | 942 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 704.00 | 167 753.00 | 444 950.00 | 612 704.00 |
VI Groupe et associés | 227 762.00 | 227 762.00 | | 227 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 042.00 | | | 675 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 588.00 | | | 730 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 966.00 | 412 966.00 | | 412 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 398.00 | 1 378 900.00 | 75 498.00 | 1 454 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 586.00 | 1 789 636.00 | 444 950.00 | 2 234 586.00 |