| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 893.00 | 9 256.00 | 7 637.00 | 16 893.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 647.00 | | 323 647.00 | 323 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 948.00 | 111 327.00 | 17 620.00 | 128 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 840.00 | 29 199.00 | 25 641.00 | 54 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 900.00 | 544 065.00 | 483 834.00 | 1 027 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 316.00 | | 136 316.00 | 136 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 517.00 | | 1 335 517.00 | 1 335 517.00 |
BZ Autres créances | 257 186.00 | | 257 186.00 | 257 186.00 |
CF Disponibilités | 908 428.00 | | 908 428.00 | 908 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 732.00 | | 2 767 732.00 | 2 767 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 633.00 | 544 065.00 | 3 251 567.00 | 3 795 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 471.00 | 394 282.00 | 24 189.00 | 418 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 374.00 | 556 374.00 | | 556 374.00 |
DG Autres réserves | 388 012.00 | 385 585.00 | | 388 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 968.00 | 182 427.00 | | 236 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 160.00 | | | 216 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 214.00 | 1 165 086.00 | | 1 438 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 000.00 | 222.00 | | 668 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 563.00 | 683 179.00 | | 508 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 428.00 | 392 780.00 | | 448 428.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | 13 851.00 | | 9 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 813 352.00 | 1 184 677.00 | | 1 813 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 567.00 | 2 349 763.00 | | 3 251 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 352.00 | 1 184 677.00 | | 1 813 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
FG Production vendue services | 2 851 227.00 | | 2 851 227.00 | 2 851 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 651.00 | | 2 983 651.00 | 2 983 651.00 |
FM Production stockée | | | 63 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | 1 334.00 | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 17 628.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 17 628.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 354.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 15 274.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 573.00 | -60 185.00 | | -75 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 417.00 | 2 894 352.00 | | 3 258 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 449.00 | 2 711 925.00 | | 3 021 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 968.00 | 182 427.00 | | 236 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 085.00 | | 277 280.00 | 817 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 004.00 | | 41 467.00 | 377 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 75 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 468.00 | 1 027 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 467.00 | 349 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 707.00 | | 208 702.00 | 182 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 675.00 | | 27 111.00 | 156 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 377.00 | 67 688.00 | | 476 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 304.00 | 54 978.00 | | 339 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 1 254.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 071.00 | 11 456.00 | | 129 071.00 |