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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 305.00 | | 165 305.00 | 165 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 948.00 | 102 592.00 | 26 355.00 | 128 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 727.00 | 26 478.00 | 1 248.00 | 27 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 084.00 | 476 377.00 | 340 707.00 | 817 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 516.00 | | 174 516.00 | 174 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 135.00 | | 1 043 135.00 | 1 043 135.00 |
BZ Autres créances | 276 156.00 | | 276 156.00 | 276 156.00 |
CF Disponibilités | 420 764.00 | | 420 764.00 | 420 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 056.00 | | 2 009 056.00 | 2 009 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 140.00 | 476 377.00 | 2 349 763.00 | 2 826 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 004.00 | 339 303.00 | 37 700.00 | 377 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 374.00 | 556 375.00 | | 556 374.00 |
DG Autres réserves | 385 585.00 | | | 385 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 427.00 | 385 585.00 | | 182 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 086.00 | 982 660.00 | | 1 165 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 18 966.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 179.00 | 391 190.00 | | 683 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 780.00 | 393 088.00 | | 392 780.00 |
EA Autres dettes | 13 851.00 | 27 110.00 | | 13 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 642.00 | 29 504.00 | | 94 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 677.00 | 859 859.00 | | 1 184 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 763.00 | 1 842 518.00 | | 2 349 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 677.00 | 859 859.00 | | 1 184 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
FG Production vendue services | 2 551 194.00 | | 2 551 194.00 | 2 551 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 279.00 | | 2 678 279.00 | 2 678 279.00 |
FM Production stockée | | | 21 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 919.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | 16 674.00 | | 1 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 628.00 | 1 813.00 | | 17 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 628.00 | 13 814.00 | | 17 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | 15 159.00 | | 2 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 15 162.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 274.00 | -1 347.00 | | 15 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 185.00 | 69 504.00 | | -60 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 352.00 | 3 157 655.00 | | 2 894 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 925.00 | 2 772 070.00 | | 2 711 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 427.00 | 385 585.00 | | 182 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 852.00 | | 191 233.00 | 625 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 004.00 | | | 377 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 402.00 | | 165 305.00 | 17 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 125.00 | | 25 550.00 | 131 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 320.00 | | 378.00 | 100 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 457.00 | 78 920.00 | | 397 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 903.00 | 75 401.00 | | 263 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 552.00 | 3 519.00 | | 125 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 180.00 | 683 180.00 | | 683 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 136.00 | 1 043 136.00 | | 1 043 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VP Divers | 276 156.00 | 276 156.00 | | 276 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 781.00 | 392 781.00 | | 392 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 674.00 | 1 341 175.00 | 100 498.00 | 1 441 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 677.00 | 1 184 677.00 | | 1 184 677.00 |