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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 473.00 | 9 476.00 | 21 997.00 | 31 473.00 |
AP Constructions | 20 490.00 | 15 024.00 | 5 466.00 | 20 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 139.00 | 94 360.00 | 14 778.00 | 109 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 442.00 | 31 132.00 | 4 309.00 | 35 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 423.00 | 149 992.00 | 51 431.00 | 201 423.00 |
BT Marchandises | 205 694.00 | | 205 694.00 | 205 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 854.00 | | 382 854.00 | 382 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 277.00 | 149 992.00 | 434 285.00 | 584 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 128 900.00 | 119 034.00 | | 128 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 726.00 | 61 818.00 | | 38 726.00 |
DL TOTAL (I) | 251 666.00 | 264 892.00 | | 251 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391.00 | 11 610.00 | | 3 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 929.00 | 22 343.00 | | 13 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 209.00 | 89 178.00 | | 106 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 228.00 | 62 209.00 | | 53 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 619.00 | 189 717.00 | | 182 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 285.00 | 454 609.00 | | 434 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 619.00 | 186 597.00 | | 182 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 253.00 | | 1 035 253.00 | 1 035 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 253.00 | | 1 035 253.00 | 1 035 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 16 478.00 | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 739.00 | 1 075 704.00 | | 1 038 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 013.00 | 1 013 886.00 | | 1 000 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 726.00 | 61 818.00 | | 38 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 335.00 | | 2 088.00 | 199 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 983.00 | | 2 088.00 | 162 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 495.00 | 6 497.00 | | 143 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | 45.00 | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 064.00 | 6 452.00 | | 134 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VI Groupe et associés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VP Divers | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 332.00 | 78 452.00 | 4 880.00 | 83 332.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 619.00 | 182 619.00 | | 182 619.00 |