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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 958.00 | 8 902.00 | 22 056.00 | 30 958.00 |
AP Constructions | 20 490.00 | 15 758.00 | 4 732.00 | 20 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 139.00 | 98 584.00 | 10 554.00 | 109 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 442.00 | 32 210.00 | 3 232.00 | 35 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 908.00 | 155 455.00 | 45 454.00 | 200 908.00 |
BT Marchandises | 208 748.00 | | 208 748.00 | 208 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 595.00 | | 400 595.00 | 400 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 503.00 | 155 455.00 | 446 049.00 | 601 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 129 426.00 | 128 900.00 | | 129 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | 38 726.00 | | 54 668.00 |
DL TOTAL (I) | 268 134.00 | 251 666.00 | | 268 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 9 252.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 577.00 | 13 929.00 | | 18 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 263.00 | 106 209.00 | | 102 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 557.00 | 53 228.00 | | 56 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 915.00 | 182 619.00 | | 177 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 049.00 | 434 285.00 | | 446 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 915.00 | 182 619.00 | | 177 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 2 150.00 | | 12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 885.00 | 1 038 739.00 | | 1 009 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 218.00 | 1 000 013.00 | | 955 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 668.00 | 38 726.00 | | 54 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 423.00 | | 297.00 | 201 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 200 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 812.00 | 30 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 473.00 | | 297.00 | 31 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 071.00 | | | 165 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 992.00 | 6 274.00 | 812.00 | 149 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | 238.00 | 812.00 | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 517.00 | 6 036.00 | | 140 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VC Groupe et associés | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VP Divers | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 152.00 | 79 272.00 | 4 880.00 | 84 152.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 915.00 | 177 915.00 | | 177 915.00 |